Nakit bakiyesi limiti nasıl belirlenir

Nakit bakiyesi limiti, çalışanın kasada depolanabilmesi için izin verilen nakit miktarıdır. Gün boyunca depolama miktarı sınırlı değildir. Günün sonunda, limiti aşan tutarın tamamı banka hesabında bankaya havale edilmelidir. Ancak bazı istisnalar var. Organizasyon gişede nakit limitini aşabilir, ancak üç günden fazla olamaz.

İhtiyacınız olacak

• 0408020 numaralı formdaki nakit bakiyesi sınırını çift olarak hesaplama formu

• hesap makinesi

Kullanım kılavuzu

1

Nakit bakiye limiti yıllık olarak belirlenmelidir. Kuruluşun muhasebecisi, yıl sonunda hizmet bankasından alınabilecek formu doldurur. Bir kuruluşun farklı bankalarda birden fazla cari hesabı varsa, bunlardan birini seçmeniz gerekir.

2

Limiti hesaplamak için, son 3 ay için nakit gelir tutarını almanız ve toplam gelir tutarını alındığı iş günü sayısına bölerek ortalama günlük geliri hesaplamanız gerekir. Ortalama saatlik geliri belirlemek için, elde edilen miktarı bir gün içindeki çalışma saatlerine bölün.

3

Sonra, 3 ay boyunca maliyetleri hesaplamanız gerekir. Gider tutarı, yardım, maaş ve burs miktarını içermez. Ortalama günlük harcamanızı belirleyin.

4

Elde edilen verilere dayanarak, işletmenin normal çalışması için hangi nakit bakiyesinin olması gerektiğini belirleyin. Beklediğinizden daha yüksek bir rakam koymak daha iyidir ve banka bu tutarı onaylamaya veya azaltmaya karar verecektir. Şirketiniz uzak bir yerde bulunuyorsa ve nadiren toplanıyorsa, limit tutarını artırmak mümkündür.

5

Limiti hesaplarken nakite ihtiyaç duyabileceğiniz hedefleri belirtin. Kural olarak, bunlar maaşlar, ev eşyaları, kırtasiye ve diğer ev harcamalarıdır.

6

Formu iki kez doldurmak gerekir, müdür ve baş muhasebeci tarafından imzalanmalı, örgütün mührünü koymalıdırlar.

Dikkat et

Kuruluş, limitin hesaplanmasını yıl sonundan önce bankaya teslim etmeyi başaramamışsa veya hiç ilgilenmediyse, gelecek yıl için limit sıfır olacaktır. Ve çalışma gününün sonunda nakit masada kalan tüm gelirler, limit aşımı olarak kabul edilecektir. Doğrulama üzerine kuruluş, fazla bakiyenin iki katı para cezasına çarptırılabilir. Bu nedenle, birçok kuruluş hile gider ve fazlalık sınır bakiyesinin tamamını yönetime veya işletmenin diğer çalışanına "teslim" eder.

Yararlı tavsiyeler

Limit hesaplama formundaki tüm miktarlar binlerce ruble ile doldurulur.