2017'de nakit limiti nasıl hesaplanır

Nakit masa limiti, bir kuruluşun bir iş gününün sonunda nakit masasında bırakabileceği maksimum nakit tutarıdır. Nakit bakiyesi, yılda bir kez şirketin hesaplanması esasına göre belirlenir ve şirkete hizmet veren banka tarafından onaylanır. Konu, 5 Ocak 1998 tarihli Rusya Federasyonu Merkez Bankası Yönetmeliği ile düzenlenmektedir. 14-P "Rusya Federasyonu topraklarında nakit dolaşımını düzenleme kuralları hakkında."

İhtiyacınız olacak

• farkındalık;

• okuma yazma;

• formül bilgisi.

Kullanım kılavuzu

1

0408020 numaralı boş formu 2 kopya halinde alın. Kasa masası dengesinin limitinin hesaplanması ve şirketin nakit masasından alınan gelirlerden nakit harcama izni alınması için veri girilmesi amaçlanmıştır. Şirketin adını, cari hesabın numarasını ve hesaplamayı gönderdiğiniz bankanın adını girin.

2

Tüm miktarları bin ruble olarak doldurun. "Son 3 aylık nakit gelirleri" alanında, belirtilen döneme ait gerçek nakit gelirleri belirtilir. Gelirde keskin değişiklikler varsa, geçen ay için veri sağlayın. Yazar kasa ile çalışmaya yeni başlayan işletmeler için, gelecek ay için beklenen tutarı belirtiniz. Kasiyere nakit akışı yoksa, kısa çizgi koyun.

3

Toplam gelir tutarını, fatura dönemi için çalışma günlerinin sayısına bölün. Alınan sayıyı "Ortalama günlük gelir" alanına girin. Ortalama günlük gelir miktarını günlük çalışma saati sayısına bölün. Sonucu "Ortalama saatlik gelir" alanına girin.

4

Şirketin kasadaki son 3 aydaki nakit giderlerinin gerçek tutarını hesaplayın. Hesaplamanın maaş ve sosyal yardım tutarlarını içermediğini lütfen unutmayın. Paragraf 1'e benzer şekilde, hacimlerde keskin değişikliklerle, geçen ayın verilerini ve yeni oluşturulan şirketler için planlanan miktarı belirtin. Günlük ortalama tüketimi hesaplayın ve doldurun.

5

Gelirleri iade etmeyi planladığınız zaman dilimini belirtin (günlük, ertesi gün, birkaç günde bir). Son başvuru tarihi gerekçelendirilmelidir, bunun için "Çalışma saatleri" ve "Gelir teslim zamanı" alanları doldurulur. Şirket 18.00 veya 19.00'dan önce çalışıyorsa, son tarih genellikle günlük olarak belirlenir. Kuruluş geç saatlere kadar çalışıyorsa ve bankanın bir akşam nakit masası veya akşam tahsilat hizmeti yoksa, son tarih "ertesi gün" olarak ayarlanır. Bankalardan uzakta bulunan kuruluşlar için (örneğin, köylerde), son tarih “__ günde 1 kez” olarak belirlenmiştir ve nakit bakiyesi bakiyesi, günlük ortalama birkaç gelire eşittir.

6

Sınırın makul bir miktarı, günlük ortalama gelir ve gider arasındaki farktır. Hesaplamalara dayanarak, "İstenen sınır tutarı" alanını doldurun. Miktarı tahmin edilenden biraz daha büyük koyabilirsiniz, genellikle bankalar küçük bir marj kabul eder. Makbuz yoksa, ortalama günlük gidere eşit bir tutar belirlenir.

7

Bu form aynı zamanda, işletmenin nakit masasından nakit hasılat harcamasına izin verilen amaçlar için bir alan sağlar. Yazarkasadan nakit çıkarmanın gerçek ihtiyaçları temelinde doldurun.

8

Hesaplamanın her iki kopyasını da işletme başkanı ve baş muhasebeci ile imzalayın ve onay için bankaya götürün. Banka, “kararını” “bankanın kuruluş kararı” alanına girecek ve burada nakit dengesi limitinin belirlenen tutarını ve izin verilen gelir harcama hedeflerini belirleyecektir. Şirket birkaç banka ile çalışıyorsa, hesaplama bunlardan herhangi birinde onaylanabilir ve daha sonra belirlenmiş limite ilişkin bildirimi diğer bankalara gönderebilir.

• Nakit limit nasıl hesaplanır
• limiti hesapla